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短消息:   【2016-05-31】  公 司 总 机:0731-82199167、 82199168 、 82199169 ?#22836;?#20013;心咨询热线:0731-82199166、88220081 客户开户与银期业务咨询:0731-82199198、88220083、82199156 ?#26143;?#31995;统与软件使用咨询:0731- 82199180、82256675 人工报单与交易业务咨询:0731-82199177、82199188 ?#26143;?#21672;询热线:0731- 84456032 结算部:0731-82199182 反洗钱咨询电话:0731-82230596 资产管理部:0731-88220015 市场一部:0731-88220083 产业机构一部:0731-88220084 产业机构二部:0731-84433996 长沙营业部:0731-88706577 郴州营业部:0735-2486666 衡阳营业部:0734- 8456008 2015/4/
关于金信
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关于提示中金所国债期货交割相关事项的通知

编 辑:交易运作部 发布时间:2019-03-04

尊敬的投资者:

一、2年期国债期货、5年期国债期货、10年期国债期货?#26174;?#26368;后交易日为?#26174;?#21040;期月份的第二个星期五,即TS1903TF1903T1903?#26174;?#30340;最后交易日为201938日。

二、国债期货实行梯度限?#31181;?#24230;,TS1903TF1903T1903?#26174;?#33258;交割月份之前的一个交易日起,投机持仓限额为600手。超过持仓限额标准的,中金所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》?#21335;?#20851;规定,对超仓部分予以强行平仓。因强行平仓产生?#30446;?#25439;由直接责任人承担,盈利依规予以罚没。

三、参与交割的客户应当事先通过期货公司向中金所申报国债托管账户。同一客户在不同期货公司处开户的,应当分别申报国债托管账户。客户申报中央结算开立的国债托管账户的,只能申报一个国债托管账户。客户申报中国结算开立的国债托管账户的,应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户,且只能分别申报一个国债托管账户。

四、自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日,每日收市后,同一交易编码的交割月份?#26174;?#21452;向持仓对冲平?#37073;?#24179;仓价格为该?#26174;记?#19968;交易日的结算价。

五、在国债期货?#26174;?#20132;割月份之前的二个交易日尚未通过国债托管账户审核的客户,自交割月份之前的一个交易日至最后交易日,其在该国债期货交割月份?#26174;?#30340;持仓应当为0手。自交割月份之前的一个交易日起,中金所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》?#21335;?#20851;规定,对未通过国债托管账户审核客户的交割月份?#26174;?#25345;仓予以强行平仓。因强行平仓产生?#30446;?#25439;由直接责任人承担,盈利依规予以罚没。

六、进入交割月份后,至最后交易日之前,由卖方通过期货公司在当日15:15前向交易所主动提出交割申报,并由中金所按照“申报意向优先,持仓日最久优先,相同持仓日按比例分配”的原则确定进入交割的买方持仓。当日未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持?#37073;?#20013;金所根据卖方交券的国债托管账户,按照同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户。

七、最后交易日收市后,同一客户号的交割月份?#26174;?#21452;向持仓对冲平?#37073;?#24179;仓价格为该?#26174;记?#19968;交易日的结算价,同一客户号的净持仓进入交割。

八、最后交易日进入交割的,期货公司应当在最后交易日15:15前向中金所申报其买方客户收券的国债托管账户和卖方客户?#30446;?#20132;割国债名称、数量?#32422;?#20132;券的国债托管账户等信息。期货公司未在规定时间内为其买方客户申报交割信息的,中金所根据卖方交券的国债托管账户,按照同国债托管机构优先原则在该买方客户事先申报的国债托管账户中指定收券账户;期货公司未在规定时间内为其卖方客户申报交割信息的,视为卖方客户未能在规定期限内如数交付可交割国债。

九、客户持仓进入交割的当日,中金所于结算后通过期货公司服务系统将配对结果和应当缴纳的交割货款通知相关期货公司。请期货公司单位重点关注配对结果中的交割模式,并与客户共同做好后续交割日?#21335;?#20851;业务操作。交割模式分为一般模式和DVP模式,其?#20449;潿运?#26041;均以中央结算开立的国债托管账户参与交割的,采取DVP交割模式。

十、在第二交割日10:00之前,期货公司可通过会员服务系统向中金所申报差额补偿。以一般模式进行交割的,期货公司可为买方客户申报差额补偿;以DVP模式进行交割的,期货公司可为卖方和买方客户申报差额补偿。

特此通知,敬请注意!

交易运作部

201934

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一头一尾中特
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